Сравнение APPX с KORU
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. APPX is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, APPX returned -25.25% vs 347.48% for KORU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. APPX charges 1.30%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности APPX и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -74.16%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%.
APPX
- 1 день
- -7.99%
- 1 месяц
- -33.17%
- 6 месяцев
- -67.36%
- С начала года
- -74.16%
- 1 год
- -25.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам APPX и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -74.16% | 344.96% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 355.20% |
Correlation
The correlation between APPX and KORU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. KORU — Ранг доходности на риск
APPX
KORU
Сравнение APPX c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.97 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 14.03 | -14.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPX и KORU
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -95.79% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -70.51% | -11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.91% | -70.51% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.39% | -57.39% | +17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.16% | 24.92% | +28.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и KORU
Текущая волатильность для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) составляет 46.42%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что APPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | 70.60% | -24.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.40% | 147.53% | -20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.44% | 151.62% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.28% | 94.03% | +47.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.28% | 84.35% | +56.93% |
Сравнение комиссий APPX и KORU
APPX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и KORU
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.31%, что больше доходности KORU в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 36.31% | 9.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and KORU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to APPX (46.42%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs KORU's -95.79%.
On 1-year performance, KORU leads with 347.48% vs -25.25% for APPX. On fees, APPX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, APPX has been the lower-risk option at 46.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 347.48% return vs -25.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APPX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
APPX has the higher dividend yield at 36.31%, compared with 0.42% for KORU.
APPX is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор