PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APN.L с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APN.L с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Nutrition PLC (APN.L) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности APN.L и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Applied Nutrition PLC (APN.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APN.L и MSFT

2026 (YTD)20252024
APN.L
Applied Nutrition PLC		-15.67%79.23%-2.21%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.19%7.35%3.10%
Разные валюты инструментов

APN.L торгуется в GBp, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APN.L:

£532.12M

MSFT:

$2.76T

Коэффициент P/B

APN.L:

7.65

MSFT:

7.05

Доходность по периодам

С начала года, APN.L показывает доходность -15.67%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.19%.

APN.L

1 день
1.92%
1 месяц
-13.27%
С начала года
-15.67%
6 месяцев
30.37%
1 год
88.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
-0.45%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-22.19%
6 месяцев
-27.43%
1 год
-5.06%
3 года*
6.87%
5 лет*
10.63%
10 лет*
23.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Nutrition PLC

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

APN.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APN.L
Ранг доходности на риск APN.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APN.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APN.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APN.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APN.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APN.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Nutrition PLC (APN.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APN.LMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

-0.19

+2.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.91

-0.08

+4.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.99

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.16

-0.10

+4.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.74

-0.25

+14.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APN.L vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APN.L на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APN.L и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APN.LMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

-0.19

+2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.68

+0.35

Корреляция

Корреляция между APN.L и MSFT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APN.L и MSFT

APN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APN.L
Applied Nutrition PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок APN.L и MSFT

Максимальная просадка APN.L за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APN.L и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

APN.LMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-69.38%

+38.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.15%

-33.91%

+12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.27%

-31.58%

+13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-21.77%

+12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

12.61%

-6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности APN.L и MSFT

Applied Nutrition PLC (APN.L) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что APN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APN.LMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

5.50%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.85%

18.82%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.21%

26.89%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

25.37%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.11%

27.13%

+2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APN.L и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Nutrition PLC и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
74.50M
81.27B
(APN.L) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. APN.L значения в GBp, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности APN.L и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Nutrition PLC и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
45.6%
68.0%
Активы портфеля
APN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Nutrition PLC сообщила о валовой прибыли в 34.00M при выручке в 74.50M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

APN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Nutrition PLC сообщила об операционной прибыли в 20.70M при выручке в 74.50M, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

APN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Nutrition PLC сообщила о чистой прибыли в 15.40M при выручке в 74.50M, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.