Сравнение APLZ с ORCS
APLZ (Tradr 2X Short APLD Daily ETF) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. APLZ is passively managed, while ORCS is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. APLZ charges 1.49%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности APLZ и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLZ
- 1 день
- 17.90%
- 1 месяц
- 171.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLZ и ORCS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | -71.71% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 19.26% |
Correlation
The correlation between APLZ and ORCS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APLZ c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLZ и ORCS
Максимальная просадка APLZ за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLZ и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -50.25% | -41.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.25% | -5.29% | -71.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.59% | -16.25% | -44.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLZ и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.67% | 59.95% | +153.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.67% | 59.95% | +153.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.67% | 59.95% | +153.72% |
Сравнение комиссий APLZ и ORCS
APLZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLZ и ORCS
APLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
APLZ and ORCS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.49% for APLZ.
ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for APLZ.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for APLZ and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для APLZ и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор