PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLD с LPSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLD с LPSN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и LivePerson, Inc. (LPSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или LPSN.

Корреляция

Корреляция между APLD и LPSN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности APLD и LPSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и LivePerson, Inc. (LPSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.51%
11.01%
APLD
LPSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.47

LPSN:

0.68

Коэф-т Сортино

APLD:

1.73

LPSN:

1.83

Коэф-т Омега

APLD:

1.21

LPSN:

1.21

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.69

LPSN:

0.80

Коэф-т Мартина

APLD:

2.52

LPSN:

2.29

Индекс Язвы

APLD:

26.76%

LPSN:

34.88%

Дневная вол-ть

APLD:

144.19%

LPSN:

116.96%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

LPSN:

-99.35%

Текущая просадка

APLD:

-95.77%

LPSN:

-98.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$916.85M

LPSN:

$70.05M

EPS

APLD:

-$1.47

LPSN:

-$1.51

Коэффициент P/S

APLD:

4.15

LPSN:

0.22

Коэффициент P/B

APLD:

2.02

LPSN:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$221.19M

LPSN:

$227.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$12.34M

LPSN:

$156.77M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$57.25M

LPSN:

-$54.22M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -40.58%, что значительно выше, чем у LPSN с доходностью -45.22%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции LPSN по среднегодовой доходности: 89.46% против -21.69% соответственно.

APLD

С начала года

-40.58%

1 месяц

-38.98%

6 месяцев

-44.84%

1 год

52.35%

5 лет

179.92%

10 лет

89.46%

LPSN

С начала года

-45.22%

1 месяц

-9.79%

6 месяцев

-31.19%

1 год

64.71%

5 лет

-48.68%

10 лет

-21.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и LPSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
LPSN
Ранг риск-скорректированной доходности LPSN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPSN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPSN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPSN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPSN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPSN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c LPSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и LivePerson, Inc. (LPSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APLD, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APLD: 0.47
LPSN: 0.68
Коэффициент Сортино APLD, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APLD: 1.73
LPSN: 1.83
Коэффициент Омега APLD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APLD: 1.21
LPSN: 1.21
Коэффициент Кальмара APLD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APLD: 0.69
LPSN: 0.80
Коэффициент Мартина APLD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
APLD: 2.52
LPSN: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа LPSN равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и LPSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.68
APLD
LPSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и LPSN

Ни APLD, ни LPSN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и LPSN

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке LPSN в -99.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и LPSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.77%
-98.84%
APLD
LPSN

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и LPSN

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 57.08% по сравнению с LivePerson, Inc. (LPSN) с волатильностью 26.47%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.08%
26.47%
APLD
LPSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и LPSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и LivePerson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию