PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APLD с LPSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APLD и LPSN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности APLD и LPSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и LivePerson, Inc. (LPSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.50%
-0.41%
APLD
LPSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.35

LPSN:

-0.17

Коэф-т Сортино

APLD:

1.60

LPSN:

0.61

Коэф-т Омега

APLD:

1.18

LPSN:

1.07

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.49

LPSN:

-0.20

Коэф-т Мартина

APLD:

2.04

LPSN:

-0.57

Индекс Язвы

APLD:

23.65%

LPSN:

35.26%

Дневная вол-ть

APLD:

138.99%

LPSN:

117.56%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

LPSN:

-99.35%

Текущая просадка

APLD:

-94.72%

LPSN:

-98.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$1.39B

LPSN:

$74.70M

EPS

APLD:

-$1.90

LPSN:

-$1.51

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$168.27M

LPSN:

$227.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$8.56M

LPSN:

$156.77M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$38.31M

LPSN:

-$54.22M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -25.92%, что значительно выше, чем у LPSN с доходностью -50.86%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции LPSN по среднегодовой доходности: 119.20% против -23.10% соответственно.


APLD

С начала года

-25.92%

1 месяц

-18.21%

6 месяцев

-29.60%

1 год

69.97%

5 лет

196.68%

10 лет

119.20%

LPSN

С начала года

-50.86%

1 месяц

-28.87%

6 месяцев

-35.61%

1 год

-18.56%

5 лет

-48.66%

10 лет

-23.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и LPSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

LPSN
Ранг риск-скорректированной доходности LPSN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPSN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPSN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPSN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPSN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPSN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c LPSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и LivePerson, Inc. (LPSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APLD, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APLD: 0.35
LPSN: -0.17
Коэффициент Сортино APLD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APLD: 1.60
LPSN: 0.61
Коэффициент Омега APLD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APLD: 1.18
LPSN: 1.07
Коэффициент Кальмара APLD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APLD: 0.49
LPSN: -0.20
Коэффициент Мартина APLD, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
APLD: 2.04
LPSN: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа LPSN равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и LPSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.17
APLD
LPSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и LPSN

Ни APLD, ни LPSN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и LPSN

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке LPSN в -99.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и LPSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.72%
-98.96%
APLD
LPSN

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и LPSN

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 34.65% по сравнению с LivePerson, Inc. (LPSN) с волатильностью 30.19%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.65%
30.19%
APLD
LPSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и LPSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и LivePerson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab