PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLD с BBD-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APLD с BBD-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APLD (Applied Digital Corporation) and BBD-B.TO (Bombardier Inc) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while BBD-B.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, APLD returned 125.13%/yr vs 19.24%/yr for BBD-B.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APLD и BBD-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

APLD торгуется в USD, в то время как BBD-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBD-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 74.14%, что значительно выше, чем у BBD-B.TO с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции BBD-B.TO по среднегодовой доходности: 125.13% против 19.24% соответственно.

APLD

1 день
2.97%
1 месяц
-6.11%
С начала года
74.14%
6 месяцев
53.27%
1 год
241.33%
3 года*
69.23%
5 лет*
112.30%
10 лет*
125.13%

BBD-B.TO

1 день
-1.08%
1 месяц
13.88%
С начала года
30.19%
6 месяцев
36.07%
1 год
193.04%
3 года*
66.56%
5 лет*
58.60%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLD и BBD-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APLD
Applied Digital Corporation		74.14%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		30.19%150.30%69.37%4.28%17.04%250.17%-74.53%-0.84%-38.20%50.47%

Correlation

The correlation between APLD and BBD-B.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г.

0.10

Over the past year, APLD and BBD-B.TO have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$11.60B

BBD-B.TO:

CA$31.21B

EPS

APLD:

-$0.72

BBD-B.TO:

$9.32

Коэффициент P/S

APLD:

28.94

BBD-B.TO:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$390.57M

BBD-B.TO:

$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$124.93M

BBD-B.TO:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$154.66M

BBD-B.TO:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

Bombardier Inc

Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV
Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO

Доходность на риск

APLD vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLD c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APLDBBD-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
3.78

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
4.49

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

10.23

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

30.03

-18.31

APLD vs. BBD-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа BBD-B.TO равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и BBD-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APLD и BBD-B.TO

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке BBD-B.TO в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и BBD-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLDBBD-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.73%

-97.60%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.31%

-19.00%

-31.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.66%

-41.54%

-35.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.61%

-67.54%

-15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.80%

-94.91%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.00%

-6.06%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.86%

-61.01%

-13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.22%

6.46%

+14.76%

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и BBD-B.TO

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с Bombardier Inc (BBD-B.TO) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBD-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLDBBD-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.15%

12.19%

+20.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.49%

38.75%

+41.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.13%

51.37%

+55.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.20%

55.19%

+110.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

301.46%

60.81%

+240.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и BBD-B.TO

Ни APLD, ни BBD-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и BBD-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
161.76M
1.57B
(APLD) Общая выручка
(BBD-B.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APLD и BBD-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Digital Corporation и Bombardier Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.0%
15.6%
Активы портфеля
APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

BBD-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

BBD-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

BBD-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

APLD and BBD-B.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLD и BBD-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор