PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APH с TRP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APH с TRP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APH (Amphenol Corporation) and TRP.TO (TC Energy Corporation) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 10.57%/yr for TRP.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APH и TRP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

APH торгуется в USD, в то время как TRP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у TRP.TO с доходностью 26.98%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции TRP.TO по среднегодовой доходности: 27.74% против 10.57% соответственно.

APH

1 день
0.88%
1 месяц
23.40%
С начала года
14.03%
6 месяцев
19.47%
1 год
63.73%
3 года*
57.45%
5 лет*
36.37%
10 лет*
27.74%

TRP.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
3.32%
С начала года
26.98%
6 месяцев
29.69%
1 год
45.76%
3 года*
26.39%
5 лет*
11.55%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APH и TRP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APH
Amphenol Corporation		14.03%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%
TRP.TO
TC Energy Corporation		26.98%24.01%26.92%5.02%-8.57%20.40%-18.81%54.87%-22.52%12.87%

Correlation

The correlation between APH and TRP.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.26

The correlation between APH and TRP.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$198.36B

TRP.TO:

CA$101.12B

EPS

APH:

$4.58

TRP.TO:

CA$3.31

Коэффициент P/E

APH:

33.54

TRP.TO:

29.36

Коэффициент PEG

APH:

1.12

TRP.TO:

0.39

Коэффициент P/S

APH:

7.62

TRP.TO:

6.41

Коэффициент P/B

APH:

14.19

TRP.TO:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$25.90B

TRP.TO:

CA$15.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$9.67B

TRP.TO:

CA$8.07B

EBITDA (12 мес.)

APH:

$7.45B

TRP.TO:

CA$10.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphenol Corporation

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с DCIAPH с APG
Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

APH vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг доходности на риск APH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APH c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APHTRP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.63

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.80

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.91

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

14.69

-8.83

APH vs. TRP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа TRP.TO равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и TRP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APH и TRP.TO

Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки TRP.TO в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и TRP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHTRP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-45.94%

-17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-9.37%

-18.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-16.90%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-38.51%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.56%

-41.76%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-2.37%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-12.29%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

3.19%

+7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности APH и TRP.TO

Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP.TO) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHTRP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.50%

5.24%

+10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.39%

12.92%

+24.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.68%

17.48%

+24.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.75%

20.80%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

24.25%

+3.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и TRP.TO

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TRP.TO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.54%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и TRP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
7.62B
4.23B
(APH) Общая выручка
(TRP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. APH значения в USD, TRP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности APH и TRP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphenol Corporation и TC Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
36.8%
56.7%
Активы портфеля
APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

APH and TRP.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APH и TRP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор