Сравнение APH с SII.TO
APH (Amphenol Corporation) and SII.TO (Sprott Inc) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while SII.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 21.72%/yr for SII.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и SII.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
APH торгуется в USD, в то время как SII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SII.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у SII.TO с доходностью 21.50%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции SII.TO по среднегодовой доходности: 27.74% против 21.72% соответственно.
APH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 36.37%
- 10 лет*
- 27.74%
SII.TO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -16.94%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- 90.93%
- 3 года*
- 56.33%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 21.72%
Сравнение доходности по годам APH и SII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 14.03% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
SII.TO Sprott Inc | 21.50% | 137.58% | 27.63% | 5.23% | -23.80% | 57.60% | 28.92% | 21.41% | -2.46% | 4.83% |
Correlation
The correlation between APH and SII.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
APH:
$198.36B
SII.TO:
CA$4.28B
APH:
$4.58
SII.TO:
CA$4.14
APH:
33.54
SII.TO:
40.09
APH:
1.12
SII.TO:
0.82
APH:
7.62
SII.TO:
8.98
APH:
14.19
SII.TO:
8.07
APH:
$25.90B
SII.TO:
CA$476.63M
APH:
$9.67B
SII.TO:
CA$369.54M
APH:
$7.45B
SII.TO:
CA$151.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. SII.TO — Ранг доходности на риск
APH
SII.TO
Сравнение APH c SII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Sprott Inc (SII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | SII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.87 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 8.01 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и SII.TO
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки SII.TO в -87.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и SII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -87.60% | +24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -31.83% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -31.83% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -47.97% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -50.90% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -28.39% | +21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -58.79% | +45.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 11.40% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и SII.TO
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Sprott Inc (SII.TO) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 12.74% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 39.25% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 45.96% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.75% | 36.65% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 37.94% | -10.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и SII.TO
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SII.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и SII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и SII.TO
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
APH and SII.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APH и SII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор