PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGYX с MISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGYX с MISHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Municipal Income Shares (MISHX).

APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. MISHX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности APGYX и MISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGYX и MISHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		-9.68%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%
MISHX
AB Municipal Income Shares		-0.28%6.41%5.29%6.24%-12.77%6.81%6.22%11.52%0.80%9.59%

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у MISHX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции APGYX превзошли акции MISHX по среднегодовой доходности: 14.84% против 3.67% соответственно.

APGYX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-9.65%
1 год
10.94%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.13%
10 лет*
14.84%

MISHX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.93%
3 года*
4.92%
5 лет*
1.71%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

AB Municipal Income Shares

Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SVSPX
Часто сравнивают с MISHX:
MISHX с VWAHXMISHX с SCHDMISHX с FEHIXMISHX с NVHIXMISHX с VTEBMISHX с VWEHXMISHX с SPYI

Сравнение комиссий APGYX и MISHX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MISHX в 0.00%.

APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
MISHX
AB Municipal Income Shares

Доходность на риск

APGYX vs. MISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MISHX
Ранг доходности на риск MISHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISHX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISHX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISHX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGYX c MISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGYXMISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.79

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.09

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.00

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

3.23

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGYX vs. MISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MISHX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и MISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGYXMISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.90

-0.44

Корреляция

Корреляция между APGYX и MISHX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и MISHX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности MISHX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		10.80%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
MISHX
AB Municipal Income Shares		4.83%6.23%4.80%3.23%3.75%2.77%3.56%3.98%3.77%3.78%4.25%4.38%

Просадки

Сравнение просадок APGYX и MISHX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки MISHX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и MISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGYXMISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.33%

-19.03%

-47.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-5.34%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-18.20%

-15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-19.03%

-14.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-2.47%

-9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-3.44%

-17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

1.65%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и MISHX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с AB Municipal Income Shares (MISHX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что APGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGYXMISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

1.29%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

2.02%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

5.64%

+14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

4.95%

+15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

5.17%

+14.47%