PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AP2.DE с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AP2.DE с NBIS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AP2.DE (Applied Materials Inc) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. AP2.DE operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, AP2.DE returned 185.49% vs 252.22% for NBIS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AP2.DE и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Applied Materials Inc (AP2.DE) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AP2.DE торгуется в EUR, в то время как NBIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NBIS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AP2.DE показывает доходность 108.11%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 124.50%.

AP2.DE

1 день
0.29%
1 месяц
-13.66%
6 месяцев
69.36%
С начала года
108.11%
1 год
185.49%
3 года*
57.42%
5 лет*
33.45%
10 лет*
48.91%
Всё время*
12.03%

NBIS

1 день
2.97%
1 месяц
-36.04%
6 месяцев
70.67%
С начала года
124.50%
1 год
252.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
254.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AP2.DE и NBIS

2026 (YTD)20252024
AP2.DE
Applied Materials Inc		108.11%43.77%-8.51%
NBIS
Nebius Group N.V.		124.50%166.32%53.52%

Correlation

The correlation between AP2.DE and NBIS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Materials Inc

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с AP2.DE:
AP2.DE с LRCXAP2.DE с ASMLAP2.DE с ADIAP2.DE с TSMAP2.DE с 1YD.DEAP2.DE с QCOMAP2.DE с TXN
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

AP2.DE vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AP2.DE
Ранг доходности на риск AP2.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AP2.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP2.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP2.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP2.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP2.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AP2.DE c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials Inc (AP2.DE) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AP2.DENBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
2.38

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.04

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.74

5.47

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.37

11.97

+11.40

AP2.DE vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AP2.DE на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа NBIS равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AP2.DE и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AP2.DE и NBIS

Максимальная просадка AP2.DE за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки NBIS в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP2.DE и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AP2.DENBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.38%

-60.89%

-37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.36%

-46.43%

+19.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.15%

-36.04%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.41%

-19.44%

-17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

21.19%

-13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AP2.DE и NBIS

Текущая волатильность для Applied Materials Inc (AP2.DE) составляет 27.33%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 32.27%. Это указывает на то, что AP2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AP2.DENBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.33%

32.27%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.40%

75.27%

-32.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.26%

106.94%

-54.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.00%

111.08%

-69.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

320.03%

111.08%

+208.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AP2.DE и NBIS

Дивидендная доходность AP2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AP2.DE
Applied Materials Inc		0.35%0.68%0.90%0.83%1.15%0.66%1.26%1.51%2.53%0.92%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AP2.DE и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials Inc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AP2.DE значения в EUR, NBIS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AP2.DE and NBIS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AP2.DE и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор