Сравнение AP2.DE с NBIS
AP2.DE (Applied Materials Inc) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. AP2.DE operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, AP2.DE returned 200.69% vs 388.76% for NBIS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AP2.DE и NBIS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AP2.DE торгуется в EUR, в то время как NBIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NBIS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AP2.DE показывает доходность 91.32%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 177.50%.
AP2.DE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 18.05%
- С начала года
- 91.32%
- 6 месяцев
- 84.91%
- 1 год
- 200.69%
- 3 года*
- 51.80%
- 5 лет*
- 31.28%
- 10 лет*
- 36.36%
NBIS
- 1 день
- -11.57%
- 1 месяц
- 19.08%
- С начала года
- 177.50%
- 6 месяцев
- 134.80%
- 1 год
- 388.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AP2.DE и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AP2.DE Applied Materials Inc | 91.32% | 43.62% | -7.34% |
NBIS Nebius Group N.V. | 177.50% | 166.32% | 53.52% |
Correlation
The correlation between AP2.DE and NBIS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AP2.DE vs. NBIS — Ранг доходности на риск
AP2.DE
NBIS
Сравнение AP2.DE c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials Inc (AP2.DE) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AP2.DE | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.43 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.08 | 8.44 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.17 | 19.40 | +8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AP2.DE | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 3.75 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 3.14 | -2.80 |
Просадки
Сравнение просадок AP2.DE и NBIS
Максимальная просадка AP2.DE за все время составила -81.29%, что больше максимальной просадки NBIS в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP2.DE и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AP2.DE | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.29% | -60.89% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -46.43% | +23.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -13.02% | +12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.96% | -19.63% | -20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 20.16% | -12.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AP2.DE и NBIS
Текущая волатильность для Applied Materials Inc (AP2.DE) составляет 14.96%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.67%. Это указывает на то, что AP2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AP2.DE | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 33.67% | -18.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 70.98% | -36.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.61% | 105.90% | -61.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.13% | 111.55% | -71.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.92% | 111.55% | -72.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AP2.DE и NBIS
Дивидендная доходность AP2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2.DE Applied Materials Inc | 0.33% | 0.61% | 0.77% | 0.66% | 0.93% | 0.48% | 0.96% | 1.17% | 1.87% | 0.72% | 1.09% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AP2.DE и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials Inc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AP2.DE and NBIS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AP2.DE и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор