PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOO.F с EQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOO.F с EQIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOO.F (Aedifica NV/SA) and EQIX (Equinix, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AOO.F in REIT - Healthcare Facilities, EQIX in REIT - Specialty. Over the past 10 years, AOO.F returned 6.50%/yr vs 13.37%/yr for EQIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOO.F и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Aedifica NV/SA (AOO.F) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AOO.F торгуется в EUR, в то время как EQIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AOO.F показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 43.74%. За последние 10 лет акции AOO.F уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: 6.50% против 13.37% соответственно.

AOO.F

1 день
-3.66%
1 месяц
-0.00%
С начала года
6.35%
6 месяцев
7.97%
1 год
11.96%
3 года*
7.83%
5 лет*
-3.46%
10 лет*
6.50%

EQIX

1 день
0.70%
1 месяц
0.63%
С начала года
43.74%
6 месяцев
49.33%
1 год
20.64%
3 года*
11.80%
5 лет*
9.66%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOO.F и EQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOO.F
Aedifica NV/SA		6.35%27.23%-10.85%-8.21%-31.56%20.00%-7.03%61.38%7.41%16.71%
EQIX
Equinix, Inc.		43.74%-26.74%27.34%21.65%-16.24%29.27%13.98%72.68%-16.68%13.32%

Correlation

The correlation between AOO.F and EQIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aedifica NV/SA

Equinix, Inc.

Часто сравнивают с AOO.F:
AOO.F с COV.PAAOO.F с DLRAOO.F с OHIAOO.F с 0012.HKAOO.F с VTRAOO.F с SURYYAOO.F с AVB
Часто сравнивают с EQIX:
EQIX с DLREQIX с SPYEQIX с VOOEQIX с CCIEQIX с SRVREQIX с VPNEQIX с MRVL

Доходность на риск

AOO.F vs. EQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOO.F
Ранг доходности на риск AOO.F: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOO.F: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOO.F: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOO.F: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOO.F: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOO.F: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EQIX
Ранг доходности на риск EQIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOO.F c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aedifica NV/SA (AOO.F) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOO.FEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.78

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.20

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.97

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

1.63

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOO.F vs. EQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOO.F на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQIX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOO.F и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOO.FEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.35

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.52

-0.30

Просадки

Сравнение просадок AOO.F и EQIX

Максимальная просадка AOO.F за все время составила -57.20%, что меньше максимальной просадки EQIX в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOO.F и EQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOO.FEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.20%

-65.35%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-21.37%

+7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.38%

-31.62%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.20%

-31.62%

-25.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.20%

-31.62%

-25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.58%

-2.30%

-28.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.82%

-12.90%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

12.67%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AOO.F и EQIX

Aedifica NV/SA (AOO.F) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что AOO.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOO.FEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

4.87%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

16.85%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

26.49%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

27.42%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.59%

27.47%

-2.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOO.F и EQIX

Дивидендная доходность AOO.F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности EQIX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOO.F
Aedifica NV/SA		5.96%5.83%3.38%5.76%4.82%1.82%4.01%5.07%6.70%2.81%2.95%6.91%
EQIX
Equinix, Inc.		1.83%2.45%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOO.F и EQIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aedifica NV/SA и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AOO.F значения в EUR, EQIX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AOO.F and EQIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOO.F и EQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор