Сравнение AOMR с LBS.TO
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) are both stocks. AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while LBS.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, AOMR returned -1.29%/yr vs 35.59%/yr for LBS.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и LBS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AOMR торгуется в USD, в то время как LBS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у LBS.TO с доходностью 85.70%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
LBS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 85.70%
- 6 месяцев
- 83.38%
- 1 год
- 152.33%
- 3 года*
- 57.25%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение доходности по годам AOMR и LBS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 85.70% | 62.84% | 27.75% | 13.10% | -5.05% | 8.57% |
Correlation
The correlation between AOMR and LBS.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$222.07M
LBS.TO:
CA$682.46M
AOMR:
$0.65
LBS.TO:
CA$8.45
AOMR:
13.83
LBS.TO:
1.57
AOMR:
0.02
LBS.TO:
0.04
AOMR:
3.64
LBS.TO:
4.03
AOMR:
0.86
LBS.TO:
1.01
AOMR:
$61.18M
LBS.TO:
CA$169.21M
AOMR:
$51.68M
LBS.TO:
CA$160.11M
AOMR:
$39.68M
LBS.TO:
CA$425.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск
AOMR
LBS.TO
Сравнение AOMR c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | LBS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.81 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 5.95 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 25.52 | -24.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и LBS.TO
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки LBS.TO в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и LBS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -87.59% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -25.75% | +10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -37.03% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -40.98% | -30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -1.03% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -15.12% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 5.99% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и LBS.TO
Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) составляет 8.71%, в то время как у Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что AOMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 12.70% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 42.57% | -25.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 45.63% | -21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 31.69% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 39.99% | -1.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и LBS.TO
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности LBS.TO в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 7.21% | 12.92% | 17.12% | 19.61% | 17.88% | 15.33% | 7.16% | 19.39% | 23.12% | 15.52% | 15.92% | 19.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и LBS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Life & Banc Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and LBS.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и LBS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор