Сравнение ANV с PLTM
ANV (GraniteShares Autocallable NVDA ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - ANV is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). ANV is actively managed, while PLTM is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ANV charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности ANV и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ANV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PLTM
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- -33.87%
- С начала года
- -20.43%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.48%
Сравнение доходности по годам ANV и PLTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 7.35% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -23.64% |
Correlation
The correlation between ANV and PLTM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANV vs. PLTM — Ранг доходности на риск
ANV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTM
Сравнение ANV c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable NVDA ETF (ANV) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANV | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANV и PLTM
Максимальная просадка ANV за все время составила -2.82%, что меньше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANV и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANV | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.82% | -44.07% | +41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -41.22% | +40.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -18.87% | +18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANV и PLTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANV | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 50.81% | -40.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 33.15% | -22.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 31.16% | -20.86% |
Сравнение комиссий ANV и PLTM
ANV берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANV и PLTM
Дивидендная доходность ANV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 6.98% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANV and PLTM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for ANV.
ANV has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 0.00% for PLTM.
ANV is categorized as Derivative Income, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.07% for ANV and 0.50% for PLTM.
Подберите оптимальное распределение для ANV и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор