Сравнение ANV с HYTI
ANV (GraniteShares Autocallable NVDA ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ANV charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности ANV и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ANV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANV и HYTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 7.07% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 0.74% |
Correlation
The correlation between ANV and HYTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANV vs. HYTI — Ранг доходности на риск
ANV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYTI
Сравнение ANV c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable NVDA ETF (ANV) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANV | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANV и HYTI
Максимальная просадка ANV за все время составила -2.82%, что меньше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANV и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANV | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.82% | -4.47% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.45% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANV и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANV | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 3.89% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 5.16% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 5.16% | +5.50% |
Сравнение комиссий ANV и HYTI
ANV берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANV и HYTI
Дивидендная доходность ANV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности HYTI в 10.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 5.51% | 0.00% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.42% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
ANV and HYTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for ANV.
HYTI has the higher dividend yield at 10.42%, compared with 5.51% for ANV.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.07% for ANV and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для ANV и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор