Сравнение ANRO с TOI
ANRO (Alto Neuroscience, Inc) and TOI (The Oncology Institute, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ANRO in Biotechnology, TOI in Medical Care Facilities. Over the past year, ANRO returned 616.73% vs 32.19% for TOI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANRO и TOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANRO показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у TOI с доходностью 18.82%.
ANRO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 616.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOI
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 37.79%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 113.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANRO и TOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ANRO Alto Neuroscience, Inc | 5.90% | 320.80% | -79.57% |
TOI The Oncology Institute, Inc. | 18.82% | 1,052.10% | -85.56% |
Correlation
The correlation between ANRO and TOI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2024 г. | 0.11 |
The correlation between ANRO and TOI shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANRO:
$620.03M
TOI:
$4.31B
ANRO:
-$2.50
TOI:
-$0.04
ANRO:
$0.00
TOI:
$545.76M
ANRO:
-$421.00K
TOI:
$52.24M
ANRO:
-$74.36M
TOI:
-$21.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANRO vs. TOI — Ранг доходности на риск
ANRO
TOI
Сравнение ANRO c TOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alto Neuroscience, Inc (ANRO) и The Oncology Institute, Inc. (TOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANRO | TOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.14 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.15 | 0.65 | +18.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.38 | 1.25 | +50.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANRO | TOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88 | 0.40 | +4.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.15 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ANRO и TOI
Максимальная просадка ANRO за все время составила -91.74%, что меньше максимальной просадки TOI в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANRO и TOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANRO | TOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.74% | -98.79% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.50% | -49.79% | +17.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.00% | -61.23% | +29.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.63% | -74.20% | +20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 25.74% | -13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANRO и TOI
Текущая волатильность для Alto Neuroscience, Inc (ANRO) составляет 13.98%, в то время как у The Oncology Institute, Inc. (TOI) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что ANRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANRO | TOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 15.62% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.01% | 50.50% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.54% | 81.25% | +46.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.60% | 113.35% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.60% | 113.35% | +2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANRO и TOI
Ни ANRO, ни TOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANRO и TOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alto Neuroscience, Inc и The Oncology Institute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ANRO and TOI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOI has higher volatility (15.62%) compared to ANRO (13.98%). In terms of maximum drawdown, ANRO dropped -91.74% vs TOI's -98.79%.
ANRO currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANRO и TOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор