Сравнение ANEL с IWMY
ANEL (Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - ANEL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. ANEL is actively managed, while IWMY is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ANEL charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности ANEL и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANEL показывает доходность 30.41%, что значительно выше, чем у IWMY с доходностью 13.83%.
ANEL
- 1 день
- -10.20%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- 30.41%
- 6 месяцев
- 32.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANEL и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ANEL Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF | 30.41% | -23.33% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | -0.05% |
Correlation
The correlation between ANEL and IWMY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANEL vs. IWMY — Ранг доходности на риск
ANEL
IWMY
Сравнение ANEL c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF (ANEL) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANEL | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.99 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок ANEL и IWMY
Максимальная просадка ANEL за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEL и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANEL | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -18.72% | -37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | 0.00% | -19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -2.98% | -25.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEL и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANEL | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.46% | 15.74% | +91.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.46% | 15.76% | +91.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.46% | 15.76% | +91.70% |
Сравнение комиссий ANEL и IWMY
ANEL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEL и IWMY
ANEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ANEL Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
ANEL and IWMY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for ANEL.
IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 0.00% for ANEL.
ANEL is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.31% for ANEL and 0.99% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для ANEL и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор