Сравнение AMYY с USDX
AMYY (GraniteShares YieldBOOST AMD ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - AMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. AMYY charges 1.07%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности AMYY и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMYY показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 2.55%.
AMYY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMYY и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 6.64% | 19.93% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.55% | 2.49% |
Correlation
The correlation between AMYY and USDX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMYY vs. USDX — Ранг доходности на риск
AMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USDX
Сравнение AMYY c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMYY | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 44.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMYY и USDX
Максимальная просадка AMYY за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMYY и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMYY | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -0.94% | -15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | 0.00% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -0.06% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMYY и USDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMYY | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 2.07% | +23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 1.74% | +23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 1.74% | +23.58% |
Сравнение комиссий AMYY и USDX
AMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMYY и USDX
Дивидендная доходность AMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.96%, что больше доходности USDX в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 90.96% | 30.28% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.86% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
AMYY and USDX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.07% for AMYY.
AMYY has the higher dividend yield at 90.96%, compared with 5.86% for USDX.
AMYY is categorized as Derivative Income, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Summit Global Investments. Their fees differ too: 1.07% for AMYY and 0.98% for USDX.
Подберите оптимальное распределение для AMYY и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор