Сравнение AMYY с AMDY
AMYY (GraniteShares YieldBOOST AMD ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AMYY charges 1.07%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности AMYY и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMYY показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.34%.
AMYY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 101.34%
- 6 месяцев
- 101.99%
- 1 год
- 203.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMYY и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 6.64% | 19.93% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.34% | 29.28% |
Correlation
The correlation between AMYY and AMDY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMYY vs. AMDY — Ранг доходности на риск
AMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение AMYY c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMYY | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMYY и AMDY
Максимальная просадка AMYY за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMYY и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMYY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -53.92% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -4.73% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -17.78% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMYY и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMYY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 56.19% | -30.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 46.93% | -21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 46.93% | -21.61% |
Сравнение комиссий AMYY и AMDY
AMYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMYY и AMDY
Дивидендная доходность AMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.96%, что больше доходности AMDY в 65.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.88% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 90.96% | 30.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMYY and AMDY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMYY has the higher dividend yield at 90.96%, compared with 65.88% for AMDY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 1.07% for AMYY and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для AMYY и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор