Сравнение AMYY с PTIR
AMYY (GraniteShares YieldBOOST AMD ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. AMYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности AMYY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMYY показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -46.20%.
AMYY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -13.01%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -46.23%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMYY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 7.93% | 20.39% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.20% | -1.32% |
Correlation
The correlation between AMYY and PTIR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMYY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
AMYY
PTIR
Сравнение AMYY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.98 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AMYY и PTIR
Максимальная просадка AMYY за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMYY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -69.10% | +52.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -62.92% | +62.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -27.47% | +21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMYY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 103.10% | -77.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 129.58% | -103.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 129.58% | -103.84% |
Сравнение комиссий AMYY и PTIR
AMYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMYY и PTIR
Дивидендная доходность AMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 81.55%, что больше доходности PTIR в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 81.55% | 30.28% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.80% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
AMYY and PTIR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
AMYY has the higher dividend yield at 81.55%, compared with 10.80% for PTIR.
AMYY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for AMYY and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для AMYY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор