Сравнение AMYY с HYTI
AMYY (GraniteShares YieldBOOST AMD ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AMYY charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности AMYY и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMYY показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 2.13%.
AMYY
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 7.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMYY и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 7.32% | 19.93% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.13% | 1.40% |
Correlation
The correlation between AMYY and HYTI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMYY vs. HYTI — Ранг доходности на риск
AMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYTI
Сравнение AMYY c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMYY | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMYY и HYTI
Максимальная просадка AMYY за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMYY и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMYY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -4.47% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.31% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -0.44% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMYY и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMYY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 3.87% | +20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 5.12% | +19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 5.12% | +19.53% |
Сравнение комиссий AMYY и HYTI
AMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMYY и HYTI
Дивидендная доходность AMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 99.25%, что больше доходности HYTI в 10.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 99.25% | 30.28% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.43% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
AMYY and HYTI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for AMYY.
AMYY has the higher dividend yield at 99.25%, compared with 10.43% for HYTI.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.07% for AMYY and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для AMYY и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор