Сравнение AMUN с ILS
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - AMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by abrdn, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. AMUN charges 0.25%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
AMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUN и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.11% | 0.14% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 0.88% |
Correlation
The correlation between AMUN and ILS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. ILS — Ранг доходности на риск
AMUN
ILS
Сравнение AMUN c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUN | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 1.90 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AMUN и ILS
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -1.56% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.25% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01% | 2.77% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 3.38% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.01% | 3.38% | -2.37% |
Сравнение комиссий AMUN и ILS
AMUN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и ILS
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and ILS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 1.89% for AMUN.
AMUN is categorized as Municipal Bonds, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: abrdn and Brookmont. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор