Сравнение AMPX с ARA.TO
AMPX (Amprius Technologies Inc.) and ARA.TO (Aclara Resources Inc.) are both stocks. AMPX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, AMPX returned 16.37%/yr vs 107.49%/yr for ARA.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPX и ARA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMPX торгуется в USD, в то время как ARA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMPX показывает доходность 106.72%, что значительно выше, чем у ARA.TO с доходностью 99.20%.
AMPX
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- 106.72%
- 6 месяцев
- 49.50%
- 1 год
- 326.96%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARA.TO
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 99.20%
- 6 месяцев
- 97.63%
- 1 год
- 318.81%
- 3 года*
- 107.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMPX и ARA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMPX Amprius Technologies Inc. | 106.72% | 181.79% | -47.07% | -33.29% | -11.99% |
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 99.20% | 402.96% | -17.03% | 60.06% | -6.52% |
Correlation
The correlation between AMPX and ARA.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.09 |
Over the past year, AMPX and ARA.TO have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AMPX:
$2.23B
ARA.TO:
CA$968.23M
AMPX:
-$0.31
ARA.TO:
-$0.05
AMPX:
20.41
ARA.TO:
4.56
AMPX:
$90.26M
ARA.TO:
$0.00
AMPX:
$16.37M
ARA.TO:
-$1.03M
AMPX:
-$17.72M
ARA.TO:
-$9.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPX vs. ARA.TO — Ранг доходности на риск
AMPX
ARA.TO
Сравнение AMPX c ARA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amprius Technologies Inc. (AMPX) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPX | ARA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | 6.88 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.45 | 14.22 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMPX и ARA.TO
Максимальная просадка AMPX за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки ARA.TO в -86.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPX и ARA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPX | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -86.91% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.41% | -52.99% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.31% | -52.99% | -39.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.81% | -17.68% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.95% | -61.47% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.19% | 25.57% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPX и ARA.TO
Amprius Technologies Inc. (AMPX) имеет более высокую волатильность в 33.62% по сравнению с Aclara Resources Inc. (ARA.TO) с волатильностью 22.56%. Это указывает на то, что AMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPX | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.62% | 22.56% | +11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.90% | 63.61% | +16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.24% | 112.06% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.75% | 91.57% | +37.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.75% | 91.57% | +37.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPX и ARA.TO
Ни AMPX, ни ARA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPX и ARA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amprius Technologies Inc. и Aclara Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMPX and ARA.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMPX и ARA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор