PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMNF с IBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMNF с IBP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMNF (Armanino Foods of Distinction, Inc) and IBP (Installed Building Products, Inc.) are both stocks. AMNF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while IBP operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, AMNF returned 20.45%/yr vs 20.97%/yr for IBP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMNF и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Armanino Foods of Distinction, Inc (AMNF) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMNF показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью -17.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMNF имеют среднегодовую доходность 20.45%, а акции IBP немного впереди с 20.97%.

AMNF

1 день
0.45%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-7.38%
1 год
30.04%
3 года*
37.77%
5 лет*
27.83%
10 лет*
20.45%

IBP

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
-19.53%
1 год
18.81%
3 года*
18.14%
5 лет*
14.38%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMNF и IBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMNF
Armanino Foods of Distinction, Inc		-4.19%38.12%72.27%36.96%13.50%32.98%-24.90%26.37%15.03%18.37%
IBP
Installed Building Products, Inc.		-17.97%50.59%-3.53%117.57%-37.31%38.43%48.00%104.42%-55.64%83.90%

Correlation

The correlation between AMNF and IBP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2014 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMNF:

$318.42M

IBP:

$5.68B

EPS

AMNF:

$0.63

IBP:

$9.39

Коэффициент P/E

AMNF:

16.23

IBP:

22.45

Коэффициент PEG

AMNF:

0.44

IBP:

0.77

Коэффициент P/S

AMNF:

4.11

IBP:

1.94

Коэффициент P/B

AMNF:

6.84

IBP:

8.51

Общая выручка (12 мес.)

AMNF:

$77.51M

IBP:

$2.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMNF:

$33.91M

IBP:

$997.90M

EBITDA (12 мес.)

AMNF:

$19.67M

IBP:

$658.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Armanino Foods of Distinction, Inc

Installed Building Products, Inc.

Часто сравнивают с AMNF:
AMNF с ASOZYAMNF с MOUR.BRAMNF с SGGKYAMNF с YRM.MIAMNF с GDWN.LAMNF с CHG.DEAMNF с 138040.KS
Часто сравнивают с IBP:
IBP с BLDIBP с USLMIBP с EXPIBP с GFFIBP с TGLSIBP с TVK.TOIBP с COST

Доходность на риск

AMNF vs. IBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMNF
Ранг доходности на риск AMNF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMNF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMNF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMNF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMNF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMNF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IBP
Ранг доходности на риск IBP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMNF c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armanino Foods of Distinction, Inc (AMNF) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMNFIBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.34

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.86

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.44

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

1.14

+2.32

AMNF vs. IBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMNF на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа IBP равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMNF и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMNF и IBP

Максимальная просадка AMNF за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMNF и IBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMNFIBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-61.75%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-42.70%

+24.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.83%

-42.70%

+24.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.83%

-48.38%

+30.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

-61.75%

+17.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.81%

-38.18%

+22.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-16.94%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

16.50%

-7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AMNF и IBP

Текущая волатильность для Armanino Foods of Distinction, Inc (AMNF) составляет 6.90%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что AMNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMNFIBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

12.73%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

46.44%

-28.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

55.20%

-27.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

45.98%

-23.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

48.94%

-25.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMNF и IBP

Дивидендная доходность AMNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности IBP в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMNF
Armanino Foods of Distinction, Inc		1.86%1.55%3.05%2.06%4.11%2.35%3.15%2.86%3.16%3.12%3.53%3.74%
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.58%1.23%0.80%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMNF и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armanino Foods of Distinction, Inc и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
18.39M
660.50M
(AMNF) Общая выручка
(IBP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMNF и IBP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Armanino Foods of Distinction, Inc и Installed Building Products, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
43.0%
32.1%
Активы портфеля
AMNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armanino Foods of Distinction, Inc сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 18.39M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

IBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 212.30M при выручке в 660.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

AMNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armanino Foods of Distinction, Inc сообщила об операционной прибыли в 6.12M при выручке в 18.39M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.

IBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 660.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

AMNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armanino Foods of Distinction, Inc сообщила о чистой прибыли в 4.74M при выручке в 18.39M, что соответствует чистой рентабельности 25.8%.

IBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.80M при выручке в 660.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

AMNF and IBP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBP has higher volatility (12.73%) compared to AMNF (6.90%). In terms of maximum drawdown, AMNF dropped -45.54% vs IBP's -61.75%.

AMNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMNF и IBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор