PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMHE.TO с QQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMHE.TO с QQU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO).

AMHE.TO и QQU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. QQU.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 18 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AMHE.TO и QQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMHE.TO и QQU.TO

2026 (YTD)20252024
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-7.76%2.43%33.94%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-11.89%26.77%11.97%

Доходность по периодам

С начала года, AMHE.TO показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у QQU.TO с доходностью -11.89%.

AMHE.TO

1 день
1.45%
1 месяц
3.78%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-3.46%
1 год
10.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQU.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-11.89%
6 месяцев
-11.12%
1 год
34.93%
3 года*
33.38%
5 лет*
13.24%
10 лет*
27.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с AMHE.TO:
AMHE.TO с AMZNAMHE.TO с USSL.TOAMHE.TO с CNDU.TOAMHE.TO с HCAL.TOAMHE.TO с QQQL.TOAMHE.TO с HEQL.TOAMHE.TO с PLTE.TO
Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с ZQQ.TOQQU.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий AMHE.TO и QQU.TO

AMHE.TO берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии QQU.TO в 1.46%.

AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Доходность на риск

AMHE.TO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMHE.TO
Ранг доходности на риск AMHE.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHE.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHE.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMHE.TO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMHE.TOQQU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.78

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.37

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.44

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

4.63

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMHE.TO vs. QQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMHE.TO на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа QQU.TO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMHE.TO и QQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMHE.TOQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.78

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между AMHE.TO и QQU.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMHE.TO и QQU.TO

Дивидендная доходность AMHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, тогда как QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		16.13%14.31%4.24%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMHE.TO и QQU.TO

Максимальная просадка AMHE.TO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки QQU.TO в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHE.TO и QQU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMHE.TOQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-78.51%

+41.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.14%

-25.85%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-19.09%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-17.16%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

8.04%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AMHE.TO и QQU.TO

Текущая волатильность для Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) составляет 10.94%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что AMHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMHE.TOQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

13.58%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

25.58%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.18%

44.77%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.43%

44.87%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

44.76%

-8.33%