PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMHE.TO с HTAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMHE.TO с HTAE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO).

AMHE.TO и HTAE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. HTAE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMHE.TO и HTAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMHE.TO и HTAE.TO

2026 (YTD)20252024
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-7.76%2.43%33.94%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.31%13.49%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, AMHE.TO показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у HTAE.TO с доходностью -9.31%.

AMHE.TO

1 день
1.45%
1 месяц
3.78%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-3.46%
1 год
10.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTAE.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.48%
1 год
17.01%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с AMHE.TO:
AMHE.TO с AMZNAMHE.TO с USSL.TOAMHE.TO с CNDU.TOAMHE.TO с HCAL.TOAMHE.TO с QQQL.TOAMHE.TO с HEQL.TOAMHE.TO с PLTE.TO
Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с SPY

Сравнение комиссий AMHE.TO и HTAE.TO

AMHE.TO берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии HTAE.TO в 2.49%.

HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Доходность на риск

AMHE.TO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMHE.TO
Ранг доходности на риск AMHE.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHE.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHE.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMHE.TO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMHE.TOHTAE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.57

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.02

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.98

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

3.03

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMHE.TO vs. HTAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMHE.TO на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа HTAE.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMHE.TO и HTAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMHE.TOHTAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.57

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.92

-0.49

Корреляция

Корреляция между AMHE.TO и HTAE.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMHE.TO и HTAE.TO

Дивидендная доходность AMHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности HTAE.TO в 13.16%

TTM2025202420232022
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		16.13%14.31%4.24%0.00%0.00%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		13.16%11.28%10.01%9.38%2.20%

Просадки

Сравнение просадок AMHE.TO и HTAE.TO

Максимальная просадка AMHE.TO за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHE.TO и HTAE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMHE.TOHTAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-30.83%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.14%

-18.39%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-13.18%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-4.68%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

5.92%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AMHE.TO и HTAE.TO

Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что AMHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMHE.TOHTAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

8.53%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

17.26%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.18%

29.98%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.43%

27.06%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

27.06%

+9.37%