Сравнение AMDG с NBIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG).
AMDG и NBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. NBIG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDG и NBIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDG и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -16.65% | -36.63% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 9.01% | -62.34% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDG показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 9.01%.
AMDG
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 10.38%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDG и NBIG
И AMDG, и NBIG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
AMDG vs. NBIG — Ранг доходности на риск
AMDG
NBIG
Сравнение AMDG c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDG | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.44 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между AMDG и NBIG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDG и NBIG
Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 13.44% | 11.21% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMDG и NBIG
Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.04%, что меньше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и NBIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.04% | -75.83% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.06% | -62.63% | +13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -53.63% | +25.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDG и NBIG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.88% | 198.26% | -68.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.87% | 198.26% | -73.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.87% | 198.26% | -73.39% |