Сравнение NBIG с NBIL
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) and NBIL (GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NBIG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for NBIL.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и NBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBIG показывает доходность 487.61%, а NBIL немного выше – 500.03%.
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIL
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 96.91%
- С начала года
- 500.03%
- 6 месяцев
- 275.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIG и NBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 500.03% | -61.91% |
Correlation
The correlation between NBIG and NBIL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NBIG c NBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIG | NBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.48 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NBIG и NBIL
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, примерно равная максимальной просадке NBIL в -77.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и NBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | NBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -77.87% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -3.92% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.82% | -44.65% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и NBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | NBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.64% | 198.89% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.64% | 198.89% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.64% | 198.89% | +1.75% |
Сравнение комиссий NBIG и NBIL
NBIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NBIL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и NBIL
Ни NBIG, ни NBIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NBIG and NBIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NBIL.
NBIG and NBIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for NBIG and 1.50% for NBIL.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и NBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор