Сравнение AMDG с GEVG
AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMDG и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDG показывает доходность 391.03%, что значительно выше, чем у GEVG с доходностью 88.18%.
AMDG
- 1 день
- 7.70%
- 1 месяц
- 134.89%
- С начала года
- 391.03%
- 6 месяцев
- 367.32%
- 1 год
- 1,172.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDG и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 391.03% | 3.58% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
Correlation
The correlation between AMDG and GEVG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDG vs. GEVG — Ранг доходности на риск
AMDG
GEVG
Сравнение AMDG c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDG | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDG | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.36 | 2.17 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок AMDG и GEVG
Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.04%, что больше максимальной просадки GEVG в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDG | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.04% | -33.81% | -29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.62% | +32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -9.25% | -16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDG и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDG | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.64% | 96.61% | +33.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.26% | 96.61% | +33.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.26% | 96.61% | +33.65% |
Сравнение комиссий AMDG и GEVG
И AMDG, и GEVG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDG и GEVG
Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.28% | 11.21% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDG and GEVG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDG and GEVG have the same expense ratio: 0.75% per year.
AMDG has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.00% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для AMDG и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор