Сравнение AMDG с GEVG
AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMDG и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDG показывает доходность 279.50%, что значительно выше, чем у GEVG с доходностью 106.82%.
AMDG
- 1 день
- -11.14%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 241.37%
- С начала года
- 279.50%
- 1 год
- 448.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 117.21%
- С начала года
- 106.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDG и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 279.50% | 5.33% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 106.82% | -11.27% |
Correlation
The correlation between AMDG and GEVG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDG vs. GEVG — Ранг доходности на риск
AMDG
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMDG c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDG | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDG и GEVG
Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.32%, что больше максимальной просадки GEVG в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDG | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.32% | -45.50% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -25.95% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -12.01% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDG и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDG | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.88% | 102.65% | +35.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.27% | 102.65% | +30.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.27% | 102.65% | +30.62% |
Сравнение комиссий AMDG и GEVG
И AMDG, и GEVG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDG и GEVG
Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.95% | 11.21% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDG and GEVG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDG and GEVG have the same expense ratio: 0.75% per year.
AMDG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для AMDG и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор