Сравнение ALZN с ORCL
ALZN (Alzamend Neuro, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. ALZN operates in Biotechnology (Healthcare), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ALZN returned -82.89%/yr vs 8.84%/yr for ORCL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALZN и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALZN показывает доходность -32.97%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -35.30%.
ALZN
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -45.78%
- С начала года
- -32.97%
- 1 год
- -65.44%
- 3 года*
- -87.96%
- 5 лет*
- -82.89%
- 10 лет*
- —
ORCL
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -33.45%
- 6 месяцев
- -33.75%
- С начала года
- -35.30%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам ALZN и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALZN Alzamend Neuro, Inc. | -32.97% | -82.57% | -86.97% | -89.50% | -70.27% | -93.45% |
ORCL Oracle Corporation | -35.30% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 6.31% |
Correlation
The correlation between ALZN and ORCL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ALZN:
$3.83M
ORCL:
$357.96B
ALZN:
-$2.27
ORCL:
$5.86
ALZN:
2.12
ORCL:
8.41
ALZN:
$0.00
ORCL:
$67.36B
ALZN:
-$68.06K
ORCL:
$79.58B
ALZN:
-$6.97M
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALZN vs. ORCL — Ранг доходности на риск
ALZN
ORCL
Сравнение ALZN c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alzamend Neuro, Inc. (ALZN) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALZN | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.78 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.23 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALZN и ORCL
Максимальная просадка ALZN за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZN и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALZN | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.19% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.93% | -61.52% | -13.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.88% | -61.52% | -38.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -61.52% | -38.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -61.52% | -38.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.54% | -29.16% | -68.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.50% | 38.76% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALZN и ORCL
Alzamend Neuro, Inc. (ALZN) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что ALZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALZN | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.57% | 12.94% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.41% | 42.92% | +23.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.10% | 65.24% | +11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.61% | 42.61% | +84.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.28% | 35.43% | +93.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALZN и ORCL
ALZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZN Alzamend Neuro, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 2.26% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALZN и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alzamend Neuro, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALZN and ORCL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALZN has higher volatility (19.57%) compared to ORCL (12.94%). In terms of maximum drawdown, ALZN dropped -100.00% vs ORCL's -84.19%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALZN и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор