Сравнение ALTS с DFDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALT5 Sigma Corporation (ALTS) и DeFi Development Corp (DFDV).

Доходность

Сравнение доходности ALTS и DFDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALT5 Sigma Corporation (ALTS) и DeFi Development Corp (DFDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTS и DFDV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
ALTS ALT5 Sigma Corporation	0.91%	-76.34%	737.84%	-44.47%
DFDV DeFi Development Corp	-34.85%	700.93%	-41.08%	-73.04%

Фундаментальные показатели

EPS

ALTS:

$0.35

DFDV:

$2.77

Коэффициент P/E

ALTS:

3.14

DFDV:

1.19

Коэффициент P/S

ALTS:

4.17

DFDV:

11.10

Общая выручка (12 мес.)

ALTS:

$24.89M

DFDV:

$7.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALTS:

$9.92M

DFDV:

$7.40M

EBITDA (12 мес.)

ALTS:

$56.45M

DFDV:

$93.57M

Доходность по периодам

С начала года, ALTS показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -34.85%.

ALTS

1 день: -0.89%

1 месяц: -20.14%

С начала года: 0.91%

6 месяцев: -58.74%

1 год: -71.39%

3 года*: -0.89%

5 лет*: -33.91%

10 лет*: -15.31%

DFDV

1 день: -5.19%

1 месяц: -5.46%

С начала года: -34.85%

6 месяцев: -76.36%

1 год: 406.66%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ALT5 Sigma Corporation

Название символа

DeFi Development Corp

Часто сравнивают с ALTS:

ALTS с QAI ALTS с FTLS

Часто сравнивают с DFDV:

DFDV с SOL-USD DFDV с UAMY DFDV с RGC DFDV с MSTY DFDV с ABBV DFDV с QBTS DFDV с AOA

Доходность на риск

ALTS vs. DFDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALTS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFDV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTS c DFDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALT5 Sigma Corporation (ALTS) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALTS	DFDV	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.55	0.47	-1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.48	8.72	-9.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.94	-0.99
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.82	3.91	-4.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.17	5.40	-6.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTS vs. DFDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTS на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа DFDV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTS и DFDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALTS	DFDV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.55	0.47	-1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.13	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.11	-0.01	-0.10

Корреляция

Корреляция между ALTS и DFDV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTS и DFDV

Ни ALTS, ни DFDV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALTS и DFDV

Максимальная просадка ALTS за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки DFDV в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTS и DFDV.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALTS	DFDV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.92%	-92.25%	-7.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-89.27%	-92.25%	+2.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-96.83%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-97.69%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.71%	-91.48%	-8.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-89.66%	-70.99%	-18.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	62.68%	66.83%	-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTS и DFDV

Текущая волатильность для ALT5 Sigma Corporation (ALTS) составляет 19.01%, в то время как у DeFi Development Corp (DFDV) волатильность равна 35.71%. Это указывает на то, что ALTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALTS	DFDV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	19.01%	35.71%	-16.70%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	83.96%	89.03%	-5.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	130.07%	865.60%	-735.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	122.17%	537.08%	-414.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	121.54%	537.08%	-415.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALTS и DFDV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALT5 Sigma Corporation и DeFi Development Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ALTS) Общая выручка

(DFDV) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение ALTS с DFDV

Доходность

Сравнение доходности ALTS и DFDV

Сравнение доходности по годам ALTS и DFDV

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

ALTS

DFDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ALTS vs. DFDV — Ранг доходности на риск

ALTS

DFDV

Сравнение ALTS c DFDV - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALTS vs. DFDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTS и DFDV

Просадки

Сравнение просадок ALTS и DFDV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALTS и DFDV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALTS и DFDV