Сравнение ALRG с AINP
ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and AINP (Allspring Income Plus ETF) are both exchange-traded funds - ALRG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring, while AINP is a Multisector Bonds fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.36%/yr for AINP.
Доходность
Сравнение доходности ALRG и AINP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRG показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью 1.57%.
ALRG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALRG и AINP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 5.94% | 11.78% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 1.57% | 3.50% |
Correlation
The correlation between ALRG and AINP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRG vs. AINP — Ранг доходности на риск
ALRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AINP
Сравнение ALRG c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALRG | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALRG и AINP
Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и AINP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRG | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -2.61% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -0.13% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.46% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRG и AINP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRG | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 3.32% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 3.62% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 3.62% | +9.22% |
Сравнение комиссий ALRG и AINP
ALRG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AINP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRG и AINP
Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности AINP в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.76% | 5.03% | 0.47% |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.44% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALRG and AINP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.36% for AINP.
AINP has the higher dividend yield at 5.76%, compared with 0.44% for ALRG.
ALRG is categorized as Large Cap Blend Equities, while AINP is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.36% for AINP.
Подберите оптимальное распределение для ALRG и AINP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор