Сравнение ALIL с CVSM
ALIL (Argent Focused Small Cap ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ALIL charges 0.74%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности ALIL и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALIL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALIL и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 4.03% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between ALIL and CVSM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIL vs. CVSM — Ранг доходности на риск
ALIL
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ALIL c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALIL | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALIL и CVSM
Максимальная просадка ALIL за все время составила -12.60%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIL и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIL | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.60% | -3.36% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -0.33% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -1.01% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIL и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIL | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 11.11% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 11.11% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 11.11% | +9.93% |
Сравнение комиссий ALIL и CVSM
ALIL берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIL и CVSM
Дивидендная доходность ALIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 0.43% | 0.47% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALIL and CVSM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for ALIL.
ALIL has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: Argent and CresAlta. Their fees differ too: 0.74% for ALIL and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для ALIL и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор