Сравнение ALAB с RBLX
ALAB (Astera Labs, Inc.) and RBLX (Roblox Corporation) are both stocks. ALAB operates in Semiconductors (Technology), while RBLX operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past year, ALAB returned 333.75% vs -53.01% for RBLX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAB и RBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность 133.95%, что значительно выше, чем у RBLX с доходностью -43.65%.
ALAB
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 67.27%
- С начала года
- 133.95%
- 6 месяцев
- 170.92%
- 1 год
- 333.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBLX
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- -43.65%
- 6 месяцев
- -47.49%
- 1 год
- -53.01%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAB и RBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 133.95% | 25.60% | 152.00% |
RBLX Roblox Corporation | -43.65% | 40.04% | 58.69% |
Correlation
The correlation between ALAB and RBLX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ALAB:
$70.51B
RBLX:
$32.50B
ALAB:
$1.48
RBLX:
-$1.57
ALAB:
70.06
RBLX:
6.02
ALAB:
47.19
RBLX:
75.22
ALAB:
$1.00B
RBLX:
$5.30B
ALAB:
$760.99M
RBLX:
$4.16B
ALAB:
$253.12M
RBLX:
-$944.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. RBLX — Ранг доходности на риск
ALAB
RBLX
Сравнение ALAB c RBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Roblox Corporation (RBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAB | RBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.84 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | -0.75 | +6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | -1.26 | +12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAB и RBLX
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки RBLX в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и RBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAB | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -82.79% | +19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -70.82% | +10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -67.75% | +67.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.43% | -53.02% | +23.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 41.98% | -11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и RBLX
Astera Labs, Inc. (ALAB) имеет более высокую волатильность в 32.23% по сравнению с Roblox Corporation (RBLX) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что ALAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAB | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.23% | 17.24% | +14.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.54% | 48.24% | +22.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.21% | 59.78% | +36.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.48% | 69.20% | +24.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.48% | 70.07% | +23.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и RBLX
Ни ALAB, ни RBLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и RBLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Roblox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAB и RBLX
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
RBLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
RBLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -294.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
RBLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALAB and RBLX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (32.23%) compared to RBLX (17.24%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs RBLX's -82.79%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAB и RBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор