PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AKTS с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AKTS с VTI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AKTS (Akoustis Technologies, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AKTS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akoustis Technologies, Inc. (AKTS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AKTS

1 день
-0.52%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
26.03%
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.96%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
8.01%
С начала года
10.13%
1 год
20.06%
3 года*
18.99%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKTS и VTI

2026 (YTD)
AKTS
Akoustis Technologies, Inc.		-7.81%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.55%

Correlation

The correlation between AKTS and VTI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2026 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Akoustis Technologies, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

AKTS vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AKTS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKTS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akoustis Technologies, Inc. (AKTS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AKTSVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.18

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.26

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.88

—

AKTS vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AKTS и VTI

Максимальная просадка AKTS за все время составила -43.74%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKTS и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AKTSVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.74%

-55.45%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.77%

-1.68%

-21.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.45%

-7.99%

-17.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AKTS и VTI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AKTSVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.16%

12.86%

+65.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.16%

17.51%

+60.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.16%

18.28%

+59.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKTS и VTI

AKTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKTS
Akoustis Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.06%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

AKTS and VTI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKTS и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор