Сравнение AIYY с CSHP
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -65.37% vs 3.66% for CSHP. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -34.79%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.84%.
AIYY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -14.61%
- 6 месяцев
- -35.77%
- С начала года
- -34.79%
- 1 год
- -65.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.79% | -58.98% | 0.28% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.84% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between AIYY and CSHP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between AIYY and CSHP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. CSHP — Ранг доходности на риск
AIYY
CSHP
Сравнение AIYY c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 3.37 | -2.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 11.37 | -12.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 118.25 | -119.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и CSHP
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.56%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.56% | -0.32% | -79.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -0.32% | -68.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | -0.32% | -78.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -0.01% | -42.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.48% | 0.03% | +52.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и CSHP
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 0.58% | +12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 0.62% | +39.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 0.66% | +53.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.06% | 0.57% | +49.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.06% | 0.57% | +49.49% |
Сравнение комиссий AIYY и CSHP
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и CSHP
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 155.94%, что больше доходности CSHP в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 155.94% | 168.33% | 98.26% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and CSHP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (12.61%) compared to CSHP (0.58%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.56% vs CSHP's -0.32%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.66% vs -65.37% for AIYY. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.66% return vs -65.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 155.94%, compared with 4.02% for CSHP.
AIYY is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор