Сравнение AIYY с CSHP
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -57.47% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
AIYY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -29.50%
- 1 год
- -57.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.26% | -58.98% | 4.59% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between AIYY and CSHP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between AIYY and CSHP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. CSHP — Ранг доходности на риск
AIYY
CSHP
Сравнение AIYY c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 7.44 | -6.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 65.71 | -66.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 432.16 | -433.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 11.91 | -12.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 10.75 | -11.58 |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и CSHP
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -0.08% | -79.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -0.06% | -68.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.26% | 0.00% | -75.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -0.00% | -41.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.63% | 0.01% | +47.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и CSHP
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 0.07% | +15.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 0.24% | +38.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.83% | 0.33% | +53.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 0.40% | +50.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 0.40% | +50.12% |
Сравнение комиссий AIYY и CSHP
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и CSHP
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.78%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 158.78% | 168.33% | 98.26% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and CSHP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.67%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -57.47% for AIYY. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -57.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 158.78%, compared with 3.92% for CSHP.
AIYY is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор