PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVGX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIVGX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

AIVGX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AIVGX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVGX и GFFFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIVGX
American Funds International Vantage Fund		-2.62%28.36%1.36%16.30%-16.86%9.48%16.37%3.80%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%5.96%

Доходность по периодам

С начала года, AIVGX показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%.

AIVGX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.14%
1 год
16.11%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Vantage Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с AIVGX:
AIVGX с EBNAXAIVGX с CGIEAIVGX с FIVFXAIVGX с FTIHXAIVGX с ANWPXAIVGX с VIGIAIVGX с ANEFX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий AIVGX и GFFFX

AIVGX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

AIVGX
American Funds International Vantage Fund
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

AIVGX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVGX
Ранг доходности на риск AIVGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVGX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVGXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.85

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

4.85

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVGX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVGX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFFFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVGX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVGXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.85

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.75

-0.28

Корреляция

Корреляция между AIVGX и GFFFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVGX и GFFFX

Дивидендная доходность AIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVGX
American Funds International Vantage Fund		3.55%3.46%1.66%1.53%1.43%2.84%2.65%5.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок AIVGX и GFFFX

Максимальная просадка AIVGX за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVGX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVGXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-36.26%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-13.74%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-36.26%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-10.67%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-5.60%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.62%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVGX и GFFFX

American Funds International Vantage Fund (AIVGX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что AIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVGXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.76%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

12.14%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

21.02%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

20.23%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.64%

-2.90%