Сравнение AIS с POW
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIS и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 78.05%, что значительно выше, чем у POW с доходностью 35.68%.
AIS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- 62.79%
- С начала года
- 78.05%
- 1 год
- 138.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIS и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 78.05% | -6.11% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between AIS and POW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. POW — Ранг доходности на риск
AIS
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIS c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIS | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIS и POW
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -20.28% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.93% | -20.28% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -4.56% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.26% | 33.06% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.83% | 33.06% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.83% | 33.06% | +9.77% |
Сравнение комиссий AIS и POW
И AIS, и POW имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и POW
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
AIS and POW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIS and POW have the same expense ratio: 0.75% per year.
POW has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for AIS.
AIS is categorized as Technology Equities, while POW is Actively Managed.
Подберите оптимальное распределение для AIS и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор