Сравнение AIS с PBOT
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and PBOT (Pictet AI & Automation ETF) are both Artificial Intelligence funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. AIS charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for PBOT.
Доходность
Сравнение доходности AIS и PBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 81.55%, что значительно выше, чем у PBOT с доходностью 30.48%.
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
PBOT
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 35.34%
- С начала года
- 30.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.81M | $40.39M | $52.13M | |
| $31.18K | $27.84K | $24.18K |
Сравнение доходности по годам AIS и PBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 81.55% | 0.94% |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 30.48% | 0.33% |
Correlation
The correlation between AIS and PBOT is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. PBOT — Ранг доходности на риск
AIS
PBOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIS c PBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Pictet AI & Automation ETF (PBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIS | PBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIS и PBOT
Максимальная просадка AIS за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки PBOT в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и PBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | PBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -15.78% | -18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.44% | -3.09% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -4.50% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и PBOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | PBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.24% | 27.25% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 27.25% | +16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 27.25% | +16.97% |
Сравнение комиссий AIS и PBOT
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBOT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и PBOT
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 0.07% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
AIS and PBOT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
PBOT has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: VistaShares and Pictet. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.70% for PBOT.
Подберите оптимальное распределение для AIS и PBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор