Сравнение AIOT с LPTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PowerFleet, Inc. (AIOT) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH).
Доходность
Сравнение доходности AIOT и LPTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOT и LPTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOT PowerFleet, Inc. | -42.11% | -20.12% | 94.74% | 27.14% | -43.25% | -36.20% | 14.13% | 16.46% | -19.45% | 28.04% |
LPTH LightPath Technologies, Inc. | -7.13% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 440.69% | -51.34% | -32.88% | 44.16% |
Фундаментальные показатели
AIOT:
$411.59M
LPTH:
$471.40M
AIOT:
-$0.27
LPTH:
-$212.20
AIOT:
0.96
LPTH:
0.03
AIOT:
0.85
LPTH:
0.01
AIOT:
$429.98M
LPTH:
$16.39B
AIOT:
$235.02M
LPTH:
$6.03B
AIOT:
$47.42M
LPTH:
-$592.31M
Доходность по периодам
С начала года, AIOT показывает доходность -42.11%, что значительно ниже, чем у LPTH с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции AIOT уступали акциям LPTH по среднегодовой доходности: -3.85% против 17.56% соответственно.
AIOT
- 1 день
- 6.21%
- 1 месяц
- -13.73%
- С начала года
- -42.11%
- 6 месяцев
- -41.22%
- 1 год
- -43.90%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -18.55%
- 10 лет*
- -3.85%
LPTH
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- 26.48%
- 1 год
- 399.00%
- 3 года*
- 92.32%
- 5 лет*
- 25.36%
- 10 лет*
- 17.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOT vs. LPTH — Ранг доходности на риск
AIOT
LPTH
Сравнение AIOT c LPTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PowerFleet, Inc. (AIOT) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIOT | LPTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 3.63 | -4.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 3.37 | -4.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 9.79 | -10.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 24.62 | -26.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOT | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 3.63 | -4.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.31 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.23 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.02 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AIOT и LPTH составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOT и LPTH
Ни AIOT, ни LPTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOT и LPTH
Максимальная просадка AIOT за все время составила -93.14%, что меньше максимальной просадки LPTH в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOT и LPTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOT | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.14% | -99.65% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.42% | -40.52% | -12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.95% | -69.14% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.88% | -86.28% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.86% | -84.64% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.72% | -86.36% | +17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.84% | 16.11% | +7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOT и LPTH
Текущая волатильность для PowerFleet, Inc. (AIOT) составляет 14.14%, в то время как у LightPath Technologies, Inc. (LPTH) волатильность равна 25.90%. Это указывает на то, что AIOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOT | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.14% | 25.90% | -11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.11% | 85.63% | -44.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.87% | 110.83% | -46.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.34% | 82.04% | -18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.37% | 78.19% | -20.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIOT и LPTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PowerFleet, Inc. и LightPath Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIOT и LPTH
AIOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PowerFleet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.69M при выручке в 113.49M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.02B при выручке в 16.35B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AIOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PowerFleet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.35M при выручке в 113.49M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -587.96M при выручке в 16.35B, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
AIOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PowerFleet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.36M при выручке в 113.49M, что соответствует чистой рентабельности -3.0%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.41B при выручке в 16.35B, что соответствует чистой рентабельности -57.5%.