Сравнение AIOT с LPTH
AIOT (PowerFleet, Inc.) and LPTH (LightPath Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AIOT in Software - Infrastructure, LPTH in Electronic Components. Over the past 10 years, AIOT returned -1.74%/yr vs 24.95%/yr for LPTH. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIOT и LPTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOT показывает доходность -20.49%, что значительно ниже, чем у LPTH с доходностью 63.15%. За последние 10 лет акции AIOT уступали акциям LPTH по среднегодовой доходности: -1.74% против 24.95% соответственно.
AIOT
- 1 день
- 11.02%
- 1 месяц
- 27.03%
- С начала года
- -20.49%
- 6 месяцев
- -16.73%
- 1 год
- -8.44%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- -9.30%
- 10 лет*
- -1.74%
LPTH
- 1 день
- 12.80%
- 1 месяц
- 45.62%
- С начала года
- 63.15%
- 6 месяцев
- 95.34%
- 1 год
- 507.59%
- 3 года*
- 128.34%
- 5 лет*
- 43.96%
- 10 лет*
- 24.95%
Сравнение доходности по годам AIOT и LPTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOT PowerFleet, Inc. | -20.49% | -20.12% | 94.74% | 27.14% | -43.25% | -36.20% | 14.13% | 16.46% | -19.45% | 28.04% |
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 63.15% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 440.69% | -51.34% | -32.88% | 44.16% |
Correlation
The correlation between AIOT and LPTH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г. | 0.08 |
The correlation between AIOT and LPTH shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIOT:
$565.26M
LPTH:
$1.03B
AIOT:
-$0.27
LPTH:
-$85.64K
AIOT:
1.31
LPTH:
0.00
AIOT:
1.17
LPTH:
0.00
AIOT:
$429.98M
LPTH:
$19.15T
AIOT:
$235.02M
LPTH:
$6.96T
AIOT:
$47.42M
LPTH:
-$4.25T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOT vs. LPTH — Ранг доходности на риск
AIOT
LPTH
Сравнение AIOT c LPTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PowerFleet, Inc. (AIOT) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIOT | LPTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 12.64 | -12.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 29.56 | -29.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOT | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 4.50 | -4.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.53 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.32 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.03 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AIOT и LPTH
Максимальная просадка AIOT за все время составила -93.14%, что меньше максимальной просадки LPTH в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOT и LPTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOT | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.14% | -99.65% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.62% | -40.52% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.22% | -61.08% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.83% | -69.04% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.88% | -86.28% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.33% | -73.02% | -10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.84% | -86.32% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.49% | 17.28% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOT и LPTH
Текущая волатильность для PowerFleet, Inc. (AIOT) составляет 16.50%, в то время как у LightPath Technologies, Inc. (LPTH) волатильность равна 32.49%. Это указывает на то, что AIOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOT | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 32.49% | -15.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.00% | 81.28% | -41.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 113.79% | -55.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.59% | 83.34% | -19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.75% | 79.30% | -21.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOT и LPTH
Ни AIOT, ни LPTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIOT и LPTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PowerFleet, Inc. и LightPath Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIOT и LPTH
AIOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PowerFleet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.69M при выручке в 113.49M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
AIOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PowerFleet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.35M при выручке в 113.49M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
AIOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PowerFleet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.36M при выручке в 113.49M, что соответствует чистой рентабельности -3.0%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
Часто задаваемые вопросы
AIOT and LPTH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (32.49%) compared to AIOT (16.50%). In terms of maximum drawdown, AIOT dropped -93.14% vs LPTH's -99.65%.
LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIOT и LPTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор