Сравнение AIO с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AIO и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIO и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 2.49% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AIO показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%.
AIO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIO и STK
AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
AIO vs. STK — Ранг доходности на риск
AIO
STK
Сравнение AIO c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIO | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.97 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.70 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.73 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 13.76 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIO | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.97 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AIO и STK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIO и STK
Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что больше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.69% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок AIO и STK
Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIO | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.88% | -41.74% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -13.59% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | -36.27% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.93% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -7.47% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.69% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIO и STK
Текущая волатильность для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) составляет 6.79%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что AIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIO | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 10.03% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 18.08% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 25.75% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 24.85% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 25.92% | +1.11% |