PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIO с GTTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIO с GTTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX).

AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AIO и GTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIO и GTTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		-1.25%27.42%14.93%22.82%-28.59%5.17%16.44%4.39%

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у GTTIX с доходностью -1.25%.

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

GTTIX

1 день
1.78%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.57%
1 год
21.13%
3 года*
17.11%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU
Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с ICTEXGTTIX с CCOYXGTTIX с FDCPXGTTIX с FSPTXGTTIX с PRGTXGTTIX с STKGTTIX с WIREX

Сравнение комиссий AIO и GTTIX

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GTTIX в 0.90%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Доходность на риск

AIO vs. GTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c GTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOGTTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.48

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.04

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.22

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

5.71

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIO vs. GTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GTTIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и GTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOGTTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.48

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Корреляция

Корреляция между AIO и GTTIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и GTTIX

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что меньше доходности GTTIX в 18.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		18.16%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%

Просадки

Сравнение просадок AIO и GTTIX

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что больше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и GTTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIOGTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.88%

-39.84%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-9.20%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-39.84%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.34%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-8.22%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.68%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и GTTIX

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIOGTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.17%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

10.09%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

14.69%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

16.28%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

16.31%

+10.72%