Сравнение AINP с TMSF
AINP (Allspring Income Plus ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AINP charges 0.36%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности AINP и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AINP показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у TMSF с доходностью 1.71%.
AINP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AINP и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 1.11% | 1.12% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
Correlation
The correlation between AINP and TMSF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AINP vs. TMSF — Ранг доходности на риск
AINP
TMSF
Сравнение AINP c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Income Plus ETF (AINP) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINP | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINP | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.99 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок AINP и TMSF
Максимальная просадка AINP за все время составила -2.61%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINP и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AINP | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -2.28% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.25% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.38% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AINP и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AINP | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 2.94% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 2.94% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 2.94% | +0.69% |
Сравнение комиссий AINP и TMSF
AINP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINP и TMSF
Дивидендная доходность AINP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности TMSF в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.78% | 5.03% | 0.47% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AINP and TMSF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AINP is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AINP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
AINP has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 3.06% for TMSF.
They also come from different issuers: Allspring and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.36% for AINP and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для AINP и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор