Сравнение AINP с ABI
AINP (Allspring Income Plus ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AINP charges 0.36%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности AINP и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AINP показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
AINP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AINP и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 1.25% | 3.68% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between AINP and ABI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AINP vs. ABI — Ранг доходности на риск
AINP
ABI
Сравнение AINP c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Income Plus ETF (AINP) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINP | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINP | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 3.97 | -2.58 |
Просадки
Сравнение просадок AINP и ABI
Максимальная просадка AINP за все время составила -2.61%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINP и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AINP | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -0.95% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.04% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.19% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AINP и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AINP | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 1.27% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 1.27% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 1.27% | +2.35% |
Сравнение комиссий AINP и ABI
AINP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINP и ABI
Дивидендная доходность AINP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.77% | 5.03% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
AINP and ABI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AINP is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AINP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
AINP has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 5.18% for ABI.
They also come from different issuers: Allspring and VictoryShares. Their fees differ too: 0.36% for AINP and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для AINP и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор