PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с PCT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с PCT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Polar Capital Technology Trust (PCT.L).

AINF.L управляется iShares.

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и PCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Polar Capital Technology Trust (PCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и PCT.L

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
PCT.L
Polar Capital Technology Trust		9.05%33.14%2.35%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как PCT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у PCT.L с доходностью 9.05%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCT.L

1 день
5.42%
1 месяц
-0.59%
С начала года
9.05%
6 месяцев
15.00%
1 год
73.29%
3 года*
36.26%
5 лет*
17.81%
10 лет*
24.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Polar Capital Technology Trust

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH
Часто сравнивают с PCT.L:
PCT.L с ATT.LPCT.L с QQQPCT.L с ARKKPCT.L с XLKQ.LPCT.L с BBSU.LPCT.L с PRGTXPCT.L с IXN

Доходность на риск

AINF.L vs. PCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PCT.L
Ранг доходности на риск PCT.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCT.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCT.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCT.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCT.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCT.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c PCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Polar Capital Technology Trust (PCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LPCT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.84

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

3.59

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

7.28

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

23.35

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. PCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCT.L равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и PCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LPCT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.48

+0.64

Корреляция

Корреляция между AINF.L и PCT.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и PCT.L

Ни AINF.L, ни PCT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и PCT.L

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки PCT.L в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и PCT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LPCT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-84.10%

+55.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-12.80%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-3.62%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-30.34%

+24.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.11%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и PCT.L

Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) составляет 7.50%, в то время как у Polar Capital Technology Trust (PCT.L) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LPCT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.64%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

17.85%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

25.68%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

24.93%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

24.42%

+1.57%