Сравнение AINF.AS с AIS
AINF.AS (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. AINF.AS is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, AINF.AS returned 118.31% vs 213.72% for AIS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AINF.AS charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности AINF.AS и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AINF.AS показывает доходность 57.19%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.
AINF.AS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 21.58%
- С начала года
- 57.19%
- 6 месяцев
- 58.49%
- 1 год
- 118.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 25.92%
- С начала года
- 112.47%
- 6 месяцев
- 116.72%
- 1 год
- 213.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AINF.AS и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AINF.AS iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 57.19% | 44.70% | -1.33% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 112.47% | 58.35% | -5.32% |
Correlation
The correlation between AINF.AS and AIS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between AINF.AS and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AINF.AS vs. AIS — Ранг доходности на риск
AINF.AS
AIS
Сравнение AINF.AS c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINF.AS | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.76 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.88 | 13.58 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.47 | 44.68 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINF.AS | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | 5.96 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 3.11 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок AINF.AS и AIS
Максимальная просадка AINF.AS за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.AS и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AINF.AS | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.26% | -32.78% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -15.84% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.81% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -5.44% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.81% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AINF.AS и AIS
Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) составляет 9.70%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что AINF.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AINF.AS | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 16.28% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 30.16% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 36.13% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 38.08% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 38.08% | -10.15% |
Сравнение комиссий AINF.AS и AIS
AINF.AS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINF.AS и AIS
Ни AINF.AS, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AINF.AS and AIS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AINF.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AINF.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.35% for AINF.AS and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для AINF.AS и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор