PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGYX с FAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIGYX с FAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX).

AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AIGYX и FAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGYX и FAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		6.07%4.20%9.61%13.34%-24.99%62.09%-6.59%27.80%-7.59%8.52%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%

Доходность по периодам

С начала года, AIGYX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у FAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции AIGYX превзошли акции FAX по среднегодовой доходности: 7.54% против 2.85% соответственно.

AIGYX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.14%
1 год
10.06%
3 года*
10.00%
5 лет*
8.96%
10 лет*
7.54%

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Realty Income & Growth Fund

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Часто сравнивают с AIGYX:
AIGYX с FFNOXAIGYX с ARIIXAIGYX с MXREXAIGYX с JERIXAIGYX с FIKMXAIGYX с REACXAIGYX с STK
Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF

Сравнение комиссий AIGYX и FAX

AIGYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FAX в 3.33%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund

Доходность на риск

AIGYX vs. FAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGYX
Ранг доходности на риск AIGYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGYX c FAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGYXFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.26

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.42

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.40

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

1.04

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGYX vs. FAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGYX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа FAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGYX и FAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGYXFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.26

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.04

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.16

+0.21

Корреляция

Корреляция между AIGYX и FAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGYX и FAX

Дивидендная доходность AIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности FAX в 13.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		7.97%8.43%12.69%4.01%8.97%27.57%16.28%18.30%49.34%5.85%5.48%4.69%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%

Просадки

Сравнение просадок AIGYX и FAX

Максимальная просадка AIGYX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки FAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGYX и FAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIGYXFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-63.96%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-11.14%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-40.49%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

-40.57%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-9.74%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-17.90%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.34%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGYX и FAX

Текущая волатильность для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) составляет 4.64%, в то время как у abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что AIGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIGYXFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.67%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.04%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

13.80%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

15.88%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

16.45%

+5.49%