Сравнение AIGYX с ABEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX).
AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGYX и ABEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGYX и ABEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 2.61% | 32.43% | 3.98% | 6.67% | -26.23% | 7.15% | 27.65% | 20.42% | -14.65% | 30.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGYX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у ABEMX с доходностью 2.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIGYX имеют среднегодовую доходность 7.54%, а акции ABEMX немного впереди с 7.73%.
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
ABEMX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGYX и ABEMX
AIGYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ABEMX в 1.10%.
Доходность на риск
AIGYX vs. ABEMX — Ранг доходности на риск
AIGYX
ABEMX
Сравнение AIGYX c ABEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGYX | ABEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.90 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.50 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.49 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 10.16 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGYX | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.90 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.16 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AIGYX и ABEMX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGYX и ABEMX
Дивидендная доходность AIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности ABEMX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 5.95% | 6.11% | 0.99% | 1.42% | 1.82% | 22.95% | 0.68% | 1.85% | 1.57% | 1.32% | 1.23% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AIGYX и ABEMX
Максимальная просадка AIGYX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGYX и ABEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGYX | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -54.52% | -25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -13.68% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -36.56% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.10% | -38.44% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -11.42% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -13.20% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.36% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGYX и ABEMX
Текущая волатильность для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) составляет 4.64%, в то время как у abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что AIGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGYX | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 9.71% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 13.87% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 18.36% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 18.16% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 18.42% | +3.52% |