PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGO.TO с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIGO.TO с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

AIGO.TO и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIGO.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIGO.TO и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGO.TO и BOTZ

2026 (YTD)20252024
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		-5.51%24.69%19.81%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-5.24%8.93%6.39%
Разные валюты инструментов

AIGO.TO торгуется в CAD, в то время как BOTZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIGO.TO показывает доходность -5.51%, а BOTZ немного выше – -5.24%.

AIGO.TO

1 день
1.38%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-4.99%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
1.91%
1 месяц
-9.79%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-4.93%
1 год
15.82%
3 года*
11.35%
5 лет*
2.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с AIGO.TO:
AIGO.TO с CIAI.TOAIGO.TO с CHPS.TOAIGO.TO с RBOT.TOAIGO.TO с QQQAIGO.TO с TTTX.TOAIGO.TO с INAI.TOAIGO.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий AIGO.TO и BOTZ

AIGO.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

Доходность на риск

AIGO.TO vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGO.TO
Ранг доходности на риск AIGO.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGO.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGO.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGO.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGO.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGO.TO c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGO.TOBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.58

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.03

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.89

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

2.79

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGO.TO vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGO.TO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGO.TO и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGO.TOBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.58

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.43

+0.42

Корреляция

Корреляция между AIGO.TO и BOTZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGO.TO и BOTZ

Дивидендная доходность AIGO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		0.09%0.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок AIGO.TO и BOTZ

Максимальная просадка AIGO.TO за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGO.TO и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

AIGO.TOBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-55.54%

+28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-19.34%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.24%

-14.52%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-18.56%

+13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

5.37%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGO.TO и BOTZ

Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 8.85% и 8.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIGO.TOBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

8.52%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

17.54%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

27.19%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

24.22%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

23.62%

+0.28%