Сравнение AIGO.TO с BOTZ
AIGO.TO (Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - AIGO.TO is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. AIGO.TO charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности AIGO.TO и BOTZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIGO.TO торгуется в CAD, в то время как BOTZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
AIGO.TO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.84%
- 6 месяцев
- -6.26%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIGO.TO и BOTZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | -0.69% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -3.89% |
Correlation
The correlation between AIGO.TO and BOTZ is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | -0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGO.TO vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
AIGO.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOTZ
Сравнение AIGO.TO c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIGO.TO | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIGO.TO и BOTZ
Максимальная просадка AIGO.TO за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGO.TO и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGO.TO | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -51.62% | +50.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -12.49% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -15.14% | +14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGO.TO и BOTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGO.TO | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.26% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.62% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.54% | — |
Сравнение комиссий AIGO.TO и BOTZ
AIGO.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGO.TO и BOTZ
AIGO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.50% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
AIGO.TO and BOTZ have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIGO.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGO.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
AIGO.TO is categorized as Technology Equities, while BOTZ is Robotics. AIGO.TO tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.60% for AIGO.TO and 0.68% for BOTZ.
Подберите оптимальное распределение для AIGO.TO и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор