PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGO.TO с CIAI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIGO.TO с CIAI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO).

AIGO.TO и CIAI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIGO.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. CIAI.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 2 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AIGO.TO и CIAI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGO.TO и CIAI.TO

2026 (YTD)20252024
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		-5.51%24.69%19.81%
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		-4.24%18.84%26.45%

Доходность по периодам

С начала года, AIGO.TO показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у CIAI.TO с доходностью -4.24%.

AIGO.TO

1 день
1.38%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-4.99%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIAI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-5.88%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

CI Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с AIGO.TO:
AIGO.TO с CHPS.TOAIGO.TO с BOTZAIGO.TO с RBOT.TOAIGO.TO с QQQAIGO.TO с TTTX.TOAIGO.TO с INAI.TOAIGO.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с CIAI.TO:
CIAI.TO с TEC.TOCIAI.TO с CHPS.TOCIAI.TO с AIQCIAI.TO с CHPS-U.TOCIAI.TO с INAI.TOCIAI.TO с XIT.TOCIAI.TO с SMH

Сравнение комиссий AIGO.TO и CIAI.TO

AIGO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CIAI.TO в 0.50%.

AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

AIGO.TO vs. CIAI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGO.TO
Ранг доходности на риск AIGO.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGO.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGO.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGO.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGO.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CIAI.TO
Ранг доходности на риск CIAI.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAI.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAI.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAI.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAI.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAI.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGO.TO c CIAI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGO.TOCIAI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.68

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.92

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

5.38

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGO.TO vs. CIAI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGO.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIAI.TO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGO.TO и CIAI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGO.TOCIAI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.80

+0.05

Корреляция

Корреляция между AIGO.TO и CIAI.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGO.TO и CIAI.TO

Дивидендная доходность AIGO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как CIAI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		0.09%0.09%0.49%
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIGO.TO и CIAI.TO

Максимальная просадка AIGO.TO за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки CIAI.TO в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGO.TO и CIAI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AIGO.TOCIAI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-31.22%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-18.93%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.24%

-13.68%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-6.87%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

6.75%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGO.TO и CIAI.TO

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) составляет 8.85%, в то время как у CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что AIGO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIAI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIGO.TOCIAI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

9.84%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

19.32%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

30.76%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

28.70%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

28.70%

-4.80%