PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIG с RBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIG с RBLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIG (American International Group, Inc.) and RBLX (Roblox Corporation) are both stocks. AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while RBLX operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, AIG returned 10.27%/yr vs -14.14%/yr for RBLX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIG и RBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Roblox Corporation (RBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -10.94%, что значительно выше, чем у RBLX с доходностью -46.55%.

AIG

1 день
0.56%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-9.74%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.00%

RBLX

1 день
-0.41%
1 месяц
3.22%
С начала года
-46.55%
6 месяцев
-51.07%
1 год
-54.46%
3 года*
2.45%
5 лет*
-14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и RBLX

2026 (YTD)20252024202320222021
AIG
American International Group, Inc.		-10.94%20.03%9.75%9.79%13.76%25.00%
RBLX
Roblox Corporation		-46.55%40.04%26.55%60.65%-72.41%59.94%

Correlation

The correlation between AIG and RBLX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.11

The correlation between AIG and RBLX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIG:

$41.07B

RBLX:

$30.82B

EPS

AIG:

$4.25

RBLX:

-$1.57

Коэффициент P/S

AIG:

2.14

RBLX:

5.71

Общая выручка (12 мес.)

AIG:

$20.00B

RBLX:

$5.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIG:

$7.09B

RBLX:

$4.16B

EBITDA (12 мес.)

AIG:

$5.81B

RBLX:

-$944.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American International Group, Inc.

Roblox Corporation

Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP
Часто сравнивают с RBLX:
RBLX с SPYRBLX с URBLX с NVDARBLX с TTWORBLX с RDDTRBLX с HOODRBLX с QQQ

Доходность на риск

AIG vs. RBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RBLX
Ранг доходности на риск RBLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c RBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Roblox Corporation (RBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGRBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.92

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
-1.32

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.83

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.77

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.30

+0.28

AIG vs. RBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа RBLX равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и RBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIG и RBLX

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки RBLX в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и RBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGRBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-82.79%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-70.82%

+53.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-70.82%

+53.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-82.79%

+56.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.84%

-69.41%

-24.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.23%

-53.01%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

41.76%

-32.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и RBLX

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.64%, в то время как у Roblox Corporation (RBLX) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGRBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

16.92%

-10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

47.88%

-30.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

59.45%

-35.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

69.18%

-42.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

70.06%

-37.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и RBLX

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как RBLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
RBLX
Roblox Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и RBLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Roblox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
1.44B
(AIG) Общая выручка
(RBLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AIG and RBLX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBLX has higher volatility (16.92%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs RBLX's -82.79%.

AIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и RBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор