Сравнение AIG с III.L
AIG (American International Group, Inc.) and III.L (3I Group plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AIG in Insurance - Diversified, III.L in Investment Banking & Investment Services. Over the past 10 years, AIG returned 6.00%/yr vs 19.21%/yr for III.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIG и III.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIG торгуется в USD, в то время как III.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения III.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность -10.94%, что значительно выше, чем у III.L с доходностью -29.56%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям III.L по среднегодовой доходности: 6.00% против 19.21% соответственно.
AIG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -9.74%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 6.00%
III.L
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -29.56%
- 6 месяцев
- -26.02%
- 1 год
- -44.56%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 19.21%
Сравнение доходности по годам AIG и III.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | -10.94% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
III.L 3I Group plc | -29.56% | 0.62% | 47.61% | 95.24% | -13.78% | 27.82% | 12.71% | 53.02% | -16.76% | 46.43% |
Correlation
The correlation between AIG and III.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between AIG and III.L shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIG:
$41.07B
III.L:
£23.50B
AIG:
$4.25
III.L:
£10.41
AIG:
17.81
III.L:
2.22
AIG:
2.14
III.L:
10.82
AIG:
$20.00B
III.L:
£2.12B
AIG:
$7.09B
III.L:
£5.57B
AIG:
$5.81B
III.L:
£9.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIG vs. III.L — Ранг доходности на риск
AIG
III.L
Сравнение AIG c III.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и 3I Group plc (III.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIG | III.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.80 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.85 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.67 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIG и III.L
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки III.L в -88.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и III.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIG | III.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -88.62% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -52.57% | +35.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -52.57% | +35.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -52.57% | +26.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -54.36% | -15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.84% | -47.55% | -46.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -27.21% | -24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 26.69% | -17.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и III.L
Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.64%, в то время как у 3I Group plc (III.L) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с III.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIG | III.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 19.15% | -12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 37.86% | -20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 43.99% | -20.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 33.13% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 33.07% | -0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и III.L
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности III.L в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.38% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
III.L 3I Group plc | 3.42% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIG и III.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и 3I Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIG and III.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIG и III.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор